Оборотная ведомость по движению личных денег ФСИН
Отчет формируется по хозяйственным операциям за указанный период и в зависимости от основания хозяйственной операции обороты Дт *30401000 - Кт *30401000 распределяются:
4 - Оборот с документом основанием ПКО
5 - Оборот с документом основанием Выписка_казн
6 - Оборот с любым заполненным документом основанием, кроме "ПКО" и "Выписка_казн"
7 - Оборот с не заполненным документом основанием
9 - Оборот с документом основанием РКО
10 - Оборот с документом основанием Заявка_кас_расх
11 - Оборот с любым заполненным документом основанием, кроме "РКО" и "Заявка_кас_расх"
12 - Оборот с не заполненным документом основанием
Оприходовано со счетов (контрагент - От кого)
Списано со счетов (контрагент - Кому)
Остаток в графе 3 определяется на счете *30401000 по этому контрагенту.
Отчет вызывается из раздела Расчеты с дебиторами кредиторами и работает по выделенным записям.