Оборотная ведомость по движению личных денег ФСИН

скачать

Параметры отчета

 

Отчет формируется по хозяйственным операциям за указанный период и в зависимости от основания хозяйственной операции обороты Дт *30401000 - Кт *30401000 распределяются:

4 - Оборот с документом основанием ПКО

5 - Оборот с документом основанием Выписка_казн

6 - Оборот с любым заполненным документом основанием, кроме "ПКО" и "Выписка_казн"

7 - Оборот с не заполненным документом основанием

9 - Оборот с документом основанием РКО

10 - Оборот с документом основанием Заявка_кас_расх

11 - Оборот с любым заполненным документом основанием, кроме "РКО" и "Заявка_кас_расх"

12 - Оборот с не заполненным документом основанием

 

Оприходовано со счетов (контрагент - От кого)

Списано со счетов (контрагент - Кому)

 

   Остаток в графе 3 определяется  на счете *30401000 по этому контрагенту.

   Отчет вызывается из раздела Расчеты с дебиторами кредиторами и работает по выделенным записям.

 

Оборотная ведомость по движению личных денег ФСИН